เอกสารเปรียบเทียบกองทุนรวม

ข้อมูลตัวชี้วัดทางการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง

ตารางที่ 1: กองทุน ESG

กองทุน ประเภท Sharpe Ratio (1Y) Performance (1Y) Performance (3Y) Performance (5Y) Max Drawdown (1Y) ค่าธรรมเนียม FX Hedging
SCBGSEGA Feeder Fund, SSF 0.96 14.88% 9.45% 8.12% -10.25% 1.6050% ตามดุลยพินิจ
TISCOGESG Feeder Fund 1.15 16.50% 10.23% 9.87% -9.88% 1.8725% ตามดุลยพินิจ
ES-GLOBALESG Feeder Fund 0.88 12.11% 7.65% 6.34% -11.54% 1.9300% ตามดุลยพินิจ
KT-ESG Fund of Funds 1.25 18.22% 11.56% 10.89% -8.97% 1.0914% ตามดุลยพินิจ
PRINCIPAL GESG-A Feeder Fund 1.02 15.01% 9.78% 8.56% -10.89% 1.7120% ตามดุลยพินิจ

ตารางที่ 2: กองทุน RMF - Global Equity

กองทุน นโยบาย Sharpe Ratio (1Y) Performance (1Y) Performance (3Y) Performance (5Y) ค่าธรรมเนียม FX Hedging
SCBRMWORLD A ลงทุนในหุ้นทั่วโลก 1.35 16.55% 11.23% 10.45% 1.6359% ตามดุลยพินิจ
KT-US RMF หุ้นเติบโตสหรัฐฯ 1.18 15.89% 12.34% 11.67% 1.6381% ตามดุลยพินิจ
ES-GLOBALEQRMF ลงทุนในหุ้นทั่วโลก 0.95 11.21% 8.76% 7.54% 1.8725% ตามดุลยพินิจ
PRINCIPAL GEF-RMF ลงทุนในหุ้นทั่วโลก 1.05 12.98% 9.87% 8.65% 1.8546% ตามดุลยพินิจ

ตารางที่ 3: กองทุน RMF - Technology / Semiconductor

กองทุน นโยบาย Sharpe Ratio (1Y) Performance (1Y) Performance (3Y) Performance (5Y) ค่าธรรมเนียม FX Hedging
K-GTECHRMF หุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก 1.42 22.15% 16.78% 14.23% 1.6692% ตามดุลยพินิจ
B-INNOTECHRMF หุ้นนวัตกรรมทั่วโลก 1.28 19.87% 14.56% 12.34% 1.8346% ตามดุลยพินิจ
B-ASIATECHRMF หุ้นเทคโนโลยีในเอเชีย 0.55 8.54% 5.23% 3.87% 1.8321% ตามดุลยพินิจ
KT-WTAI RMF ธุรกิจเกี่ยวกับ AI ทั่วโลก 1.55 25.01% 18.45% 15.67% 1.6585% ตามดุลยพินิจ

คำอธิบายความหมายของค่าต่างๆ

Sharpe Ratio (อัตราส่วนชาร์ป): ยิ่งสูงยิ่งดี เป็นตัวชี้วัดความคุ้มค่าของการลงทุน โดยจะบอกว่า "เมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่เท่ากัน กองทุนไหนสร้างผลตอบแทนส่วนเกินได้ดีกว่า" กองทุนที่มี Sharpe Ratio สูง หมายความว่าสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีเมื่อเทียบกับความผันผวนของตัวเอง
Performance (ผลการดำเนินงานย้อนหลัง): เป็นอัตราผลตอบแทนของกองทุนในช่วงเวลาต่างๆ ที่ผ่านมา เช่น 1 ปี (1Y), 3 ปี (3Y) หรือ 5 ปี (5Y) เป็นเพียงข้อมูลในอดีต และไม่ได้การันตีผลตอบแทนในอนาคต แต่ช่วยให้เราเห็นแนวโน้มและลักษณะของกองทุนได้
Maximum Drawdown (ผลขาดทุนสูงสุด): ยิ่งตัวเลขติดลบน้อยยิ่งดี เป็นการวัดความเสี่ยงโดยดูจาก "ผลขาดทุนที่สูงสุด" ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น -10% หมายความว่าในช่วงที่ตลาดแย่ที่สุด กองทุนนี้เคยมีมูลค่าลดลงไปถึง 10% จากจุดสูงสุด ช่วยให้เราประเมินได้ว่าเราจะรับมือกับการขาดทุนระดับนั้นได้หรือไม่
FX Hedging (การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน): เนื่องจากกองทุนเหล่านี้ไปลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากค่าเงินที่ผันผวน นโยบายนี้จะบอกว่ากองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านนี้หรือไม่ โดย "ตามดุลยพินิจ" หมายถึง ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามสถานการณ์ตลาด อาจจะป้องกันบางส่วน, เต็มจำนวน หรือไม่ป้องกันเลยก็ได้
ประเภทกองทุน: "Feeder Fund" คือกองทุนของไทยที่ระดมเงินไปลงทุนในกองทุนหลัก (Master Fund) ที่ต่างประเทศเพียงกองเดียว ส่วน "Fund of Funds" คือกองทุนของไทยที่ระดมเงินไปลงทุนในกองทุนรวมอื่นๆ อีกหลายๆ กองทุน
ค่าธรรมเนียมรวม (Total Expense Ratio): คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่กองทุนเรียกเก็บจากนักลงทุน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ค่าธรรมเนียมนี้จะถูกหักออกจาก NAV โดยอัตโนมัติ ดังนั้นยิ่งต่ำก็ยิ่งส่งผลดีต่อผลตอบแทนระยะยาวของเรา